U.O. Budget di liquidità e controllo cassa
responsabile unita' operativa
Mission
- Supporta le altre U.O. del settore di appartenenza, di altri settori e di altre aree dirigenziali e i centri autonomi di spesa per specifici compiti di
volta in volta richiesti dal Direttore Generale e/o del proprio responsabile;
- Attività correlate al monitoraggio della liquidità di cassa di Ateneo;
- Attività di supporto nella gestione di cassa in funzione dell’utilizzo del fabbisogno di Ateneo;
- Gestione e proiezione del budget di liquidità assegnato ai Centri Gestionali in relazione alla disponibilità di cassa;
- Monitoraggio dei flussi di cassa e delle uscite mensili;
- Monitoraggio degli esiti delle operazioni di Cassa ed eventuali comunicazioni alle relative strutture in caso che queste non si siano concluse
correttamente;
- Monitoraggio sulla regolarizzazione dei sospesi di uscita e comunicazione alle relative strutture per la loro copertura;
- Ricognizione dei crediti finalizzata alla definizione della loro esigibilità e ai relativi accantonamenti a Fondo Svalutazione Crediti per gli
eventuali crediti inesigibili;
- Trasmissione delle distinte contenti gli ordinativi per le Strutture decentrate e controllo del relativo budget di liquidità ;
- Raccordo con il settore Bilancio unico di ateneo di previsione, di esercizio e consolidato per le attività relative le variazioni di bilancio.