Il Responsabile dell’U.O. Contabilità e Bilancio ha il compito di predisporre e coordinare i provvedimenti necessari volti ad assicurare la corretta gestione della quota del budget di Ateneo assegnato al Dipartimento SAAF. Garantisce il rispetto dei Regolamenti e delle normative vigenti in materia di gestione delle risorse finanziarie e assicura l’acquisizione dei beni e/o servizi necessari al buon funzionamento della Struttura. Il Responsabile inoltre collabora con il Direttore, il Responsabile Amministrativo e i Delegati del Dipartimento interessati alla istruzione degli atti necessari, anche attraverso l’utilizzo delle piattaforme informatiche specifiche messe a disposizione dell’Ateneo. In particolare, l’incaricato assume la responsabilità dello svolgimento delle seguenti attività:

• Collaborare con personale delle altre U.O. e FSP del Dipartimento per specifici compiti di volta in volta richiesti ed individuati dal Direttore del Dipartimento e/o dal proprio Delegato di riferimento e dal Responsabile Amministrativo;
• Collaborare con il Responsabile Amministrativo e il Direttore di Dipartimento alla predisposizione del bilancio unico di previsione annuale e pluriennale da sottoporre agli Organi Collegiali di Dipartimento e alla successiva trasmissione agli uffici di competenza;
• Provvede al caricamento del budget di previsione sulla piattaforma U-BUDGET al fine della predisposizione della documentazione da sottoporre agli Organi di Governo;
• Istruire le proposte di delibera inerenti alle procedure di variazione per maggiori ricavi e/o costi, rispetto al budget di previsione annuale autorizzatorio storni ed eventuali proposte di variazione per minori ricavi e costi, “svalutazione dei crediti” da sottoporre alla deliberazione dell’Organo Collegiale di Dipartimento preposto;
• Monitorare i sospesi di cassa di entrata e di uscita con la puntuale individuazione delle partite di competenza del Dipartimento e provvedere alla regolarizzazione delle partite aperte;
• Monitorare le contabilizzazioni di tutti i documenti gestionali al fine della corretta imputazione dei costi sui progetti contabili e reali, comprese le operazioni propedeutiche all’assestamento e chiusura di esercizio;
• Verificare le partite aperte e provvedere alla valutazione delle effettive ragioni del loro mantenimento/cancellazione al fine della corretta tenuta dei conti;
• Procedere al monitoraggio e alla chiusura dei progetti al termine dell’esercizio contabile provvedendo alla determinazione dei rispettivi saldi di progetto e alla predisposizione della documentazione finalizzata al ribaltamento dei saldi all’inizio di ogni esercizio finanziario;
• Gestire le procedure di acquisto con fornitori esteri provvedendo all’elaborazione della documentazione finalizzata al pagamento, tramite bonifici esteri. Monitorare i sospesi di spesa e relativa regolarizzazione delle partite sospese con l’emissione degli ordinativi di pagamento.

FSP - Gestore della procedura di contabilità

• Collabora alla predisposizione e alla verifica della documentazione relativa a tutte le procedure di acquisto di beni, servizi e altre procedure (ciclo passivo) avviate su specifica richiesta dei vari responsabili scientifici di progetto, inclusa l’attivazione delle procedure di emissione delle RDO e/o buoni d’ordine inerenti gli acquisti, assunzione degli impegni di spesa, verifica di congruità dei beni e/o servizi erogati, caricamento libro cespiti, se richiesto, verifica regolarità contributive e fiscali;
• Collabora al monitoraggio e al controllo, su procedura U-Gov, delle fatture elettroniche pervenute al Dipartimento e ne verifica la regolarità delle stesse ai fini dell’accettazione o rifiuto, lavorazione della liquidazione in procedura ed emissione degli ordinativi previa verifica della documentazione a supporto prevista dalla normativa e dai Regolamenti vigenti;
• Collabora alla predisposizione delle distinte degli ordinativi di incasso e pagamento sulla procedura U-Gov inerenti alle fatture passive, note di credito e altra documentazione gestionale al fine di procedere alla successiva trasmissione all’Istituto Cassiere.

FSP - Gestore amministrativo delle procedure del ciclo Compensi e Conto Terzi

• Si occupa della redazione delle disposizioni di accertamento dei ricavi provenienti da enti pubblici e privati e da altri soggetti relativi agli incassi su progetti ed altre convenzioni di ricerca che a vario titolo vengono stipulate dal Dipartimento;
• Collabora alla predisposizione dei documenti inerenti all’attivazione dei contratti Conto Terzi, comprese le autorizzazioni all’espletamento delle attività, all’emissione delle fatture pro-forma, alle fatture di vendita sulla piattaforma U-Gov e provvede alla verifica dell’incasso e contabilizzazione delle scritture contabili compresi i provvedimenti di liquidazione dei compensi;
• Si occupa della predisposizione della documentazione amministrativa necessarie per l’attivazione delle procedure di conferimento degli Assegni di ricerca, borse di studio post-lauream e contratti di ricerca (allocazione somme, prese di servizio e altre) richiesti dai diversi docenti e ricercatori responsabili di attività del Dipartimento;
• Si occupa della predisposizione e della verifica della documentazione inerente a tutte le procedure di conferimento di incarichi professionali, contratti e compensi attribuiti previo bando comprese le procedure di affidamento (ciclo compensi), avviate su specifica richiesta dei vari responsabili scientifici di progetto compresa l’attivazione delle procedure di assunzione degli impegni di spesa, verifica di congruità dell’espletamento degli incarichi, e di verifica della regolarità contributive e fiscali;
• Collabora al monitoraggio e al controllo, su procedura U-Gov, delle fatture elettroniche pervenute al Dipartimento e ne verifica la regolarità delle stesse ai fini dell’accettazione o rifiuto, lavorazione della liquidazione in procedura ed emissione degli ordinativi previa verifica della documentazione a supporto prevista dalla normativa e dai Regolamenti vigenti;
• Collabora alla predisposizione delle distinte degli ordinativi di incasso e pagamento sulla procedura U-Gov inerenti alle fatture passive, note di credito e altra documentazione gestionale inerenti i compensi a professionisti e personale esterno al fine di procedere alla successiva trasmissione all’Istituto Cassiere;
• Monitorare la piattaforma della PPC provvedendo alla segnalazione ed allineamento di eventuali discordanze.

FSP - Gestore amministrativo delle procedure del ciclo Missioni

• Si occupa della gestione del percorso autorizzativo all’espletamento delle missioni del personale strutturato (ciclo missioni), nonché le procedure di anticipo dei costi su missioni;
• Cura il monitoraggio e controllo su procedura U-Gov delle richieste di liquidazione delle missioni e ne verifica la regolarità rispetto al vigente Regolamento di Ateneo provvedendo alla lavorazione e liquidazione in procedura ed emissione degli ordinativi previa verifica della documentazione a supporto;
• Si occupa della predisposizione delle distinte degli ordinativi di incasso e pagamento sulla procedura U-Gov inerenti alle missioni e altri documenti gestionali lavorati dal Dipartimento al fine di procedere alla successiva trasmissione all’Istituto Cassiere.