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U.O. Contabilità e Bilancio
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- Responsabile di tutte le procedure di acquisto di beni o servizi tramite M.E.P.A . o altri tipi di affidamento;
- richiesta C.I.G. nel sito A.N.A.C. e D.U.R.C. nel sito I.N.A.I.L.;
- verifica le Autocertificazioni di impresa sul sito www.Verifichepa.Infocamere.it;
- verifica e controllo delle procedure di acquisto Inserite nel programma di contabilità dalle altre unità di personale della U.O. e loro trasmissione al Responsabile Amministrativo e al Direttore del Dipartimento per la firma;
- smistamento ordini firmati alle altre unità di personale della U.O. per la trasmissione degli ordini firmati alle ditte insieme a tutta la modulistica prevista per legge;
- monitoraggio su U-GOV dell’arrivo delle Fatture Elettroniche e dopo verifica dell’arrivo della merce riscontro tra il D.D.T. e ordine e liquidazione della stessa fattura con predisposizione dell’ordinativo di pagamento;
- ciclo Missioni su U-GOV;
- supporto ai docenti e agli studenti delle scuole di specializzazione per la compilazione dell’autorizzazioni missioni dando tutte le informazioni del caso in base al Regolamento vigente;
- supporto ai docenti e agli studenti delle scuole di Specializzazione alla compilazione del modulo di liquidazione missione con la verifica di tutta la documentazione a supporto della richiesta di rimborso inviandone copia all’operatore che liquida la missione;
- ciclo Inventario su U-GOV;
- verifica della corretta Inventariazione di tutti i beni di natura durevole e dei software di tutto il dipartimento sul programma di contabilità da parte delle altre unità di personale della U.O.
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RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA |
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FSP Gestione della procedura di Contabilità
- Ciclo Acquisti su U-GOV;
- gestione procedura di acquisto di beni o servizi tramite M.E.P.A. o altri tipi di affidamento;
- predisposizione, tenendo i rapporti con i docenti dei vari plessi del Dipartimento, delle richieste di ordine e reperimento dei preventivi dalle ditte;
- inserimento nel programma di contabilità degli ordini;
- trasmissione degli ordini firmati alle ditte insieme a tutta la modulistica prevista per legge;
- ricevimento da parte della ditta del DGUE, Patto di integrità, tracciabilità dei flussi finanziari e loro archivio nel fascicolo dell’ordine;
- ciclo Fondo Economale su U-GOV;
- essendo l’economo del Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
- apertura Fondo Economale ad inizio anno su U-GOV e ritiro del contante presso l’Istituto Cassiere;
- ricevimento delle istanze di rimborso sul Fondo Economale con verifica della documentazione allegata in base al Regolamento vigente. Predisposizione dei Generici di Uscita con rimborso cash al richiedente;
- operazioni di reintegro del Fondo Economale;
- chiusura del Fondo economale a fine anno su U-GOV e recandosi presso l’Istituto Cassiere per la firma delle quietanze ed eventuale versamento del contante residuo nella cassa del Dipartimento;
- ciclo Generici di uscita su U-GOV;
- raccolta di istanze e documentazione per la predisposizione di ordinativi di pagamento con generici di uscita per rimborsi spese.
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FSP Gestione del Patrimonio dipartimentale
- Ciclo Inventario su U-GOV;
- inventariazione di tutti i beni inventariabili e dei software di tutto il dipartimento sul programma di contabilità con stampa del buono di carico e dell’etichetta di inventario;
- trasmissione del buono di carico al consegnatario e al sub consegnatario per la firma;
- consegna dell’etichetta al sub consegnatario per l’applicazione sul bene inventariato.
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